会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 221006170.42 | 89626054.31 | 145669367.96 |
| 投资收入 | 104907857.78 | 45463920.88 | 103141193.65 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 104907857.78 | 45463920.88 | 103141193.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 39840344.53 | -736185.34 | 94765037.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 39840344.53 | -736185.34 | 94765037.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 39840344.53 | -736185.34 | 94765037.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 516670.92 | 364085.55 | 829494.80 |
| 其他收入小计 | 168.03 | 168.03 | 152.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35936011.98 | 15702399.42 | 25860426.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17504996.39 | 6530843.47 | 14958678.88 |
| 基金托管费 | 5834998.72 | 2176947.76 | 4986226.30 |
| 卖出回购债券支出 | 12035998.34 | 6714364.48 | 5379257.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12035998.34 | 6714364.48 | 5379257.99 |
| 其他费用小计 | 261969.60 | 130520.46 | 263781.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 185070158.44 | 73923654.89 | 119808941.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 185070158.44 | 73923654.89 | 119808941.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 185070158.44 | 73923654.89 | 119808941.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 237741.48 | 140537.98 | 369833.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
