会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 21190176.15 | 4972179.86 | 9786089.28 |
投资收入 | 20658618.74 | 10498259.12 | 25556840.64 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 20658618.74 | 10498259.12 | 25556840.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -6377847.79 | -8339215.24 | -6808964.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -6377847.79 | -8339215.24 | -6808964.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -6377847.79 | -8339215.24 | -6808964.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 388645.75 | 388645.75 | 10142.13 |
其他收入小计 | 87.28 | 87.28 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7364514.43 | 2822276.46 | 6597269.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 1216230.08 | 675619.98 | 1408924.40 |
基金托管费 | 405409.97 | 225206.58 | 469641.51 |
卖出回购债券支出 | 5459069.12 | 1775850.47 | 4414272.96 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5459069.12 | 1775850.47 | 4414272.96 |
其他费用小计 | 216152.81 | 106279.14 | 200980.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13825661.72 | 2149903.40 | 3188820.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13825661.72 | 2149903.40 | 3188820.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13825661.72 | 2149903.40 | 3188820.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 61743.27 | 27618.85 | 46330.02 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |