华泰柏瑞锦利混合A(004014)
华泰柏瑞锦利混合A(004014)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -4348142.91 | 37899384.78 | 18297254.51 |
| 投资收入 | 3147850.46 | 14833579.63 | 5261602.59 |
| 投资收入_股息收入 | 666010.00 | 2285694.96 | 970196.57 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2481840.46 | 12547884.67 | 4291406.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1447992.12 | 18799347.70 | 1239664.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3193420.69 | 18655744.71 | 1144294.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1745428.57 | 143602.99 | 95370.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3193420.69 | 18655744.71 | 1144294.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1745428.57 | 143602.99 | 95370.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 617473.31 | 243850.51 | 228361.93 |
| 其他收入小计 | 0.95 | 3.84 | 3.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1586696.20 | 5132771.07 | 1984808.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 725031.08 | 2567078.63 | 1132935.97 |
| 基金托管费 | 181257.70 | 641769.72 | 283234.02 |
| 卖出回购债券支出 | 20711.19 | 798317.18 | 74299.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 20711.19 | 798317.18 | 74299.39 |
| 其他费用小计 | 196058.53 | 395992.10 | 182513.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5934839.11 | 32766613.71 | 16312446.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5934839.11 | 32766613.71 | 16312446.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5934839.11 | 32766613.71 | 16312446.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 289942.62 | 1886147.59 | 1799425.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
