会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 116123161.02 | 46005395.23 | 56616364.64 |
| 投资收入 | 21352894.36 | 9256814.32 | 12827519.27 |
| 投资收入_股息收入 | 2025239.56 | 1191504.27 | 1835900.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19327654.80 | 8065310.05 | 10991619.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 102371653.49 | 49207104.00 | 36035475.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 101752959.56 | 49691840.35 | 37172884.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 618693.93 | -484736.35 | -1137408.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 101752959.56 | 49691840.35 | 37172884.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 618693.93 | -484736.35 | -1137408.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 74520.44 | 58730.30 | 29882.23 |
| 其他收入小计 | 87673.73 | 7582.32 | 18544.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11754201.32 | 5012664.83 | 6803105.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4240142.05 | 1687851.38 | 2378195.59 |
| 基金托管费 | 1060035.43 | 421962.78 | 594548.84 |
| 卖出回购债券支出 | 1924751.99 | 778879.85 | 1819864.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1924751.99 | 778879.85 | 1819864.33 |
| 其他费用小计 | 266675.34 | 135258.08 | 227712.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 104368959.70 | 40992730.40 | 49813258.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 104368959.70 | 40992730.40 | 49813258.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 104368959.70 | 40992730.40 | 49813258.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 101772.38 | 26652.68 | 47108.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
