会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 45723940.22 | 17432087.34 | 61161804.90 |
投资收入 | 4234989.41 | 2368289.77 | 4769334.55 |
投资收入_股息收入 | 1538243.85 | 1117933.70 | 2429661.91 |
投资收入_债券利息收入 | 2696745.56 | 1250356.07 | 2339672.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 62141569.68 | 20892476.81 | 25298995.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 61307091.21 | 19812386.81 | 24412361.97 |
证券_债券买卖价差收入 | 834478.47 | 1080090.00 | 886633.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 61307091.21 | 19812386.81 | 24412361.97 |
证券_债券买卖价差收入 | 834478.47 | 1080090.00 | 886633.19 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2267369.03 | 1265802.86 | 1198774.05 |
其他收入小计 | 131031.47 | 716.89 | 89361.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5203902.90 | 1961202.79 | 2917265.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 2868846.09 | 1386592.91 | 2004932.43 |
基金托管费 | 478140.99 | 231098.83 | 334155.40 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 191155.46 | 94943.76 | 190001.32 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 40520037.32 | 15470884.55 | 58244539.52 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 40520037.32 | 15470884.55 | 58244539.52 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 40520037.32 | 15470884.55 | 58244539.52 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 900406.98 | 288440.58 | 554391.78 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |