会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 83347.70 | 46515.55 | 245632.17 |
| 投资收入 | 6324.22 | 4848.82 | 63899.48 |
| 投资收入_股息收入 | 1249.00 | 260.00 | 6856.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5075.22 | 4588.82 | 57042.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 61737.38 | 44387.38 | 182041.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61337.38 | 44387.38 | 198593.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 400.00 | NaN | -16551.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 61337.38 | 44387.38 | 198593.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 400.00 | NaN | -16551.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 30.96 | 30.96 | 3561.67 |
| 其他收入小计 | 2073.73 | 1589.32 | 2605.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 47424.47 | 24335.74 | 121410.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6715.79 | 3603.27 | 25827.67 |
| 基金托管费 | 1259.26 | 675.66 | 4842.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 37695.00 | 18890.00 | 77936.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35923.23 | 22179.81 | 124221.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35923.23 | 22179.81 | 124221.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35923.23 | 22179.81 | 124221.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1817.76 | 707.44 | 10226.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
