会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2807756.02 | 8937249.66 | -8023753.91 |
| 投资收入 | 703177.30 | 380259.37 | 788917.81 |
| 投资收入_股息收入 | 153096.89 | 350451.40 | 652377.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 550080.41 | 29807.97 | 136540.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4860848.29 | 3380544.11 | -6471628.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4715365.09 | 3316140.37 | -6528772.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 145483.20 | 64403.74 | 57144.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4715365.09 | 3316140.37 | -6528772.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 145483.20 | 64403.74 | 57144.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 159503.47 | 83443.42 | 87336.98 |
| 其他收入小计 | 52542.68 | 113878.07 | 74105.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1340012.64 | 697797.41 | 1702374.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 696857.93 | 356167.21 | 826014.89 |
| 基金托管费 | 116143.00 | 59361.25 | 137669.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 112314.01 | 73706.66 | 129866.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1467743.38 | 8239452.25 | -9726128.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1467743.38 | 8239452.25 | -9726128.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1467743.38 | 8239452.25 | -9726128.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 47604.90 | 53662.36 | 68329.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
