会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6578577.06 | 4284659.58 | 6977655.56 |
| 投资收入 | 4841390.27 | 3232853.89 | 5285844.55 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4841390.27 | 3232853.89 | 5285844.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -360.21 | -360.21 | 39432.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -360.21 | -360.21 | 39432.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -360.21 | -360.21 | 39432.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1711841.18 | 1029510.16 | 1596149.57 |
| 其他收入小计 | 19600.00 | 19600.00 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1166747.16 | 706542.96 | 1283741.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 675810.85 | 426652.92 | 757433.76 |
| 基金托管费 | 135162.17 | 85330.59 | 151486.75 |
| 卖出回购债券支出 | 5549.28 | 4750.31 | 11899.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5549.28 | 4750.31 | 11899.89 |
| 其他费用小计 | 234486.91 | 118950.90 | 239035.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5411829.90 | 3578116.62 | 5693914.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5411829.90 | 3578116.62 | 5693914.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5411829.90 | 3578116.62 | 5693914.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6105.82 | 3055.74 | 56228.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
