会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2447659.77 | 2085357.18 | 5257250.38 |
投资收入 | 1366680.97 | 1654442.36 | 2211501.67 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1366680.97 | 1654442.36 | 2211501.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1179590.87 | 749296.06 | 951773.50 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1179590.87 | 749296.06 | 951773.50 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1179590.87 | 749296.06 | 951773.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | 137.81 | NaN |
其他收入小计 | 5861.87 | 27025.06 | 57474.82 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 241349.03 | 427768.21 | 817529.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 72453.03 | 91758.16 | 166043.65 |
基金托管费 | 22293.24 | 28233.24 | 51090.33 |
卖出回购债券支出 | 89255.81 | 212893.10 | 408872.15 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 89255.81 | 212893.10 | 408872.15 |
其他费用小计 | 49485.30 | 82624.36 | 177176.59 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 2206310.74 | 1657588.97 | 4439720.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 2206310.74 | 1657588.97 | 4439720.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 2206310.74 | 1657588.97 | 4439720.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15304.25 | 16360.34 | 27384.64 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |