富国富利混合A(003991)
富国富利混合A(003991)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 715534.83 | 2841276.56 | 1779254.58 |
| 投资收入 | 456529.41 | 1146834.70 | 242472.03 |
| 投资收入_股息收入 | 400.00 | 9858.42 | 3171.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 456129.41 | 1136976.28 | 239300.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -98093.23 | -479026.50 | -293326.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22467.96 | 152619.56 | -14516.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -120561.19 | -631646.06 | -278810.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22467.96 | 152619.56 | -14516.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -120561.19 | -631646.06 | -278810.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 46825.43 | 1814572.22 | 1365791.44 |
| 其他收入小计 | 2894.90 | 333205.47 | 320751.08 |
| 其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 164115.52 | 1428734.62 | 914092.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 93700.90 | 930157.21 | 606740.65 |
| 基金托管费 | 18740.23 | 186031.38 | 121348.09 |
| 卖出回购债券支出 | 326.07 | 1892.62 | 0.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 326.07 | 1892.62 | 0.00 |
| 其他费用小计 | 34000.19 | 142743.00 | 63469.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 551419.31 | 1412541.94 | 865162.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 551419.31 | 1412541.94 | 865162.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 551419.31 | 1412541.94 | 865162.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5601.26 | 275924.15 | 243386.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
