会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1364393130.19 | 757829880.01 | 1199683022.91 |
| 投资收入 | 28070959.23 | 22892868.26 | 5607897.23 |
| 投资收入_股息收入 | 27929804.05 | 22845331.54 | 5548066.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 141155.18 | 47536.72 | 59831.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 942522194.68 | 399821631.07 | 359223952.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 925420266.97 | 398511273.47 | 352368589.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17101927.71 | 1310357.60 | 6855363.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 925420266.97 | 398511273.47 | 352368589.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17101927.71 | 1310357.60 | 6855363.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 37186722.51 | 14437535.55 | 9890251.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 120360071.10 | 45443983.88 | 30770568.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 86221853.06 | 32734626.94 | 21101587.19 |
| 基金托管费 | 14370308.93 | 5455771.19 | 3516931.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 287537.88 | 133427.07 | 254478.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1244033059.09 | 712385896.13 | 1168912454.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1244033059.09 | 712385896.13 | 1168912454.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1244033059.09 | 712385896.13 | 1168912454.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2218044.28 | 910829.35 | 645133.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
