会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 83555587.84 | 40285231.90 | 59470086.35 |
| 投资收入 | 71224163.02 | 33473761.28 | 71197117.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 71224163.02 | 33473761.28 | 71197117.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1339236.53 | -3140823.56 | 5820040.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1339236.53 | -3140823.56 | 5820040.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1339236.53 | -3140823.56 | 5820040.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22001.24 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 92528.35 | 16761.89 | 10696.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15521108.04 | 6265095.46 | 16431134.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4939189.04 | 2436702.44 | 4763296.08 |
| 基金托管费 | 1646396.30 | 812234.13 | 1587765.42 |
| 卖出回购债券支出 | 8474591.19 | 2791767.22 | 9609578.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8474591.19 | 2791767.22 | 9609578.20 |
| 其他费用小计 | 225640.63 | 108784.45 | 217769.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 68034479.80 | 34020136.44 | 43038951.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 68034479.80 | 34020136.44 | 43038951.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 68034479.80 | 34020136.44 | 43038951.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 678277.32 | 271651.12 | 800918.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
