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中银证券瑞益混合C(003981)

中银证券瑞益混合C(003981)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入18790090.719924973.7613854910.12
投资收入628635.84221697.4646878.58
投资收入_股息收入627384.72220446.3421671.18
投资收入_债券利息收入1251.121251.1225207.40
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入14266552.127153821.444020819.56
证券_股票买卖价差收入14271879.827159149.144021719.56
证券_债券买卖价差收入-5327.70-5327.70-900.00
证券_股票买卖价差收入14271879.827159149.144021719.56
证券_债券买卖价差收入-5327.70-5327.70-900.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计385280.89159147.5695843.53
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1015866.33374169.05339543.74
基金管理费及业绩报酬447217.61161730.29127283.67
基金托管费74536.3126955.1221213.95
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计195639.9096986.0392878.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益17774224.389550804.7113515366.38
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益17774224.389550804.7113515366.38
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩17774224.389550804.7113515366.38
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息51566.9918172.156648.85
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元