会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18790090.71 | 9924973.76 | 13854910.12 |
| 投资收入 | 628635.84 | 221697.46 | 46878.58 |
| 投资收入_股息收入 | 627384.72 | 220446.34 | 21671.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1251.12 | 1251.12 | 25207.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14266552.12 | 7153821.44 | 4020819.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14271879.82 | 7159149.14 | 4021719.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5327.70 | -5327.70 | -900.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14271879.82 | 7159149.14 | 4021719.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5327.70 | -5327.70 | -900.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 385280.89 | 159147.56 | 95843.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1015866.33 | 374169.05 | 339543.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 447217.61 | 161730.29 | 127283.67 |
| 基金托管费 | 74536.31 | 26955.12 | 21213.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 195639.90 | 96986.03 | 92878.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17774224.38 | 9550804.71 | 13515366.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17774224.38 | 9550804.71 | 13515366.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17774224.38 | 9550804.71 | 13515366.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 51566.99 | 18172.15 | 6648.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
