会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 31325515.63 | 13065966.63 | 24795515.85 |
投资收入 | 24655170.19 | 10636571.65 | 25232472.46 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 24655170.19 | 10636571.65 | 25232472.46 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 288221.70 | 264978.77 | 4033563.15 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 288221.70 | 264978.77 | 4033563.15 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 288221.70 | 264978.77 | 4033563.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 232745.12 | 149355.19 | 306558.79 |
其他收入小计 | 2725.94 | 1116.82 | 635.68 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4118310.85 | 2025609.10 | 3903636.20 |
基金管理费及业绩报酬 | 1859148.48 | 861158.61 | 1739339.44 |
基金托管费 | 619716.13 | 287052.88 | 579779.80 |
卖出回购债券支出 | 1314004.96 | 707514.38 | 1249596.91 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1314004.96 | 707514.38 | 1249596.91 |
其他费用小计 | 233889.67 | 122501.26 | 249123.56 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 27207204.78 | 11040357.53 | 20891879.65 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 27207204.78 | 11040357.53 | 20891879.65 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 27207204.78 | 11040357.53 | 20891879.65 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 108605.50 | 50277.57 | 140453.69 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |