会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1801531.37 | 10611443.18 | 669177.83 |
| 投资收入 | 8484219.68 | 4522467.71 | 10697111.56 |
| 投资收入_股息收入 | 397495.85 | 280683.98 | 399168.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8086723.83 | 4241783.73 | 10297942.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -7681069.39 | 3521387.35 | 1331805.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4194055.65 | 9812499.86 | 3344555.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11875125.04 | -6291112.51 | -2012749.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4194055.65 | 9812499.86 | 3344555.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11875125.04 | -6291112.51 | -2012749.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 0.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3057664.88 | 1502328.85 | 2939030.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1910218.26 | 930681.30 | 1866420.96 |
| 基金托管费 | 530616.15 | 258522.51 | 518450.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 201931.67 | 104369.80 | 211702.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1256133.51 | 9109114.33 | -2269852.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1256133.51 | 9109114.33 | -2269852.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1256133.51 | 9109114.33 | -2269852.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6328.53 | 5843.23 | 14876.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
