会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -9662427.18 | -9536757.17 | 50752031.25 |
| 投资收入 | 6902905.00 | 5463155.24 | 11065522.96 |
| 投资收入_股息收入 | 3497044.85 | 2296512.24 | 4015914.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3405860.15 | 3166643.00 | 7049608.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -17472670.91 | 5047318.19 | 39955207.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -18211945.70 | 4613234.91 | 42635878.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 739274.79 | 434083.28 | -2680670.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -18211945.70 | 4613234.91 | 42635878.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 739274.79 | 434083.28 | -2680670.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22540.63 | 11526.16 | 312316.97 |
| 其他收入小计 | 3214.82 | 2932.40 | 146.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2339486.82 | 1555403.55 | 3883153.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 939150.91 | 745324.71 | 1924312.55 |
| 基金托管费 | 234787.62 | 186331.13 | 481078.23 |
| 卖出回购债券支出 | 307770.73 | 307770.73 | 409282.97 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 307770.73 | 307770.73 | 409282.97 |
| 其他费用小计 | 405595.90 | 203577.25 | 407440.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -12001914.00 | -11092160.72 | 46868877.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -12001914.00 | -11092160.72 | 46868877.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -12001914.00 | -11092160.72 | 46868877.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61412.80 | 21459.78 | 239007.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
