会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 372421356.67 | 184232402.81 | 247574193.49 |
| 投资收入 | 116792630.21 | 55741517.80 | 95050119.85 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 116792630.21 | 55741517.80 | 95050119.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 685110.42 | 205000.42 | 386616.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 685110.42 | 205000.42 | 386616.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 685110.42 | 205000.42 | 386616.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 88446621.97 | 49398589.34 | 63487309.75 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42807362.42 | 21485783.67 | 35421216.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19741653.60 | 9576393.24 | 13375166.95 |
| 基金托管费 | 6580551.29 | 3192131.14 | 4458389.09 |
| 卖出回购债券支出 | 14292167.41 | 7638577.80 | 15949576.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14292167.41 | 7638577.80 | 15949576.93 |
| 其他费用小计 | 368493.75 | 180238.28 | 365789.73 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 329613994.25 | 162746619.14 | 212152977.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 329613994.25 | 162746619.14 | 212152977.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 329613994.25 | 162746619.14 | 212152977.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 161990611.82 | 76710580.06 | 84167692.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
