会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 44954583.28 | 29380873.24 | 96980920.64 |
| 投资收入 | 17685686.25 | 8243202.20 | 22544169.73 |
| 投资收入_股息收入 | 1591282.17 | 670758.41 | 2336521.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16094404.08 | 7572443.79 | 20207648.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 33481507.39 | 32312654.56 | 80100473.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32148009.02 | 32186179.10 | 79772971.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1333498.37 | 126475.46 | 327501.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32148009.02 | 32186179.10 | 79772971.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1333498.37 | 126475.46 | 327501.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 997363.52 | 594583.56 | 816156.56 |
| 其他收入小计 | 198982.34 | 58918.48 | 646464.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10960109.22 | 4138445.04 | 8435429.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4405397.40 | 2109798.94 | 4116503.55 |
| 基金托管费 | 734232.90 | 351633.13 | 686083.92 |
| 卖出回购债券支出 | 173985.77 | 25056.83 | 1389911.16 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 173985.77 | 25056.83 | 1389911.16 |
| 其他费用小计 | 206157.04 | 101887.11 | 198315.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33994474.06 | 25242428.20 | 88545491.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33994474.06 | 25242428.20 | 88545491.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33994474.06 | 25242428.20 | 88545491.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 212600.67 | 99332.84 | 283762.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
