会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -1318802.79 | 12051472.19 | 118012886.65 |
投资收入 | 5124151.28 | 2923615.54 | 4305533.97 |
投资收入_股息收入 | 4554266.54 | 2605736.16 | 3998463.23 |
投资收入_债券利息收入 | 569884.74 | 317879.38 | 307070.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 68468501.93 | 66488556.02 | 37999955.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 68281263.21 | 66430139.71 | 38033669.87 |
证券_债券买卖价差收入 | 187238.72 | 58416.31 | -33714.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 68281263.21 | 66430139.71 | 38033669.87 |
证券_债券买卖价差收入 | 187238.72 | 58416.31 | -33714.56 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 252795.60 | 138026.38 | 188294.77 |
其他收入小计 | 616058.18 | 372968.01 | 289234.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14362281.43 | 7871974.68 | 4197078.00 |
基金管理费及业绩报酬 | 3384225.96 | 1983416.56 | 1965619.16 |
基金托管费 | 423028.15 | 247927.04 | 245702.49 |
卖出回购债券支出 | 61582.57 | 39142.87 | 72878.42 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 61582.57 | 39142.87 | 72878.42 |
其他费用小计 | 417084.63 | 203681.17 | 411996.92 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -15681084.22 | 4179497.51 | 113815808.65 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -15681084.22 | 4179497.51 | 113815808.65 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -15681084.22 | 4179497.51 | 113815808.65 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 145280.76 | 86579.73 | 107593.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |