会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -2749608.78 | 7929703.68 | 179741584.02 |
投资收入 | 3338345.66 | 1638102.01 | 4988405.49 |
投资收入_股息收入 | 2818606.31 | 1284231.90 | 4830731.16 |
投资收入_债券利息收入 | 519739.35 | 353870.11 | 157674.33 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 29172061.01 | 14547330.96 | 190015624.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 28791862.76 | 14255716.41 | 189847603.09 |
证券_债券买卖价差收入 | 380198.25 | 291614.55 | 168021.03 |
证券_股票买卖价差收入 | 28791862.76 | 14255716.41 | 189847603.09 |
证券_债券买卖价差收入 | 380198.25 | 291614.55 | 168021.03 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1045818.67 | 982671.32 | 2111306.68 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 242.10 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 108.51 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3615121.70 | 2239616.88 | 5156616.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 2525060.22 | 1595100.96 | 3140481.54 |
基金托管费 | 721445.71 | 455743.07 | 897280.40 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 219585.00 | 106640.15 | 198675.16 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -6364730.48 | 5690086.80 | 174584967.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -6364730.48 | 5690086.80 | 174584967.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -6364730.48 | 5690086.80 | 174584967.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 472890.77 | 311136.16 | 459175.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |