会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 53104277.28 | 28960118.39 | 42279561.03 |
| 投资收入 | 46294580.32 | 24568641.48 | 65571116.53 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 46294580.32 | 24568641.48 | 65571116.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2487361.02 | -128413.04 | -6325720.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2487361.02 | -128413.04 | -6325720.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2487361.02 | -128413.04 | -6325720.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 196593.53 | 164491.00 | 17190.73 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7475026.95 | 3812997.59 | 13619790.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3044441.64 | 1513863.35 | 3084962.64 |
| 基金托管费 | 1014813.78 | 504621.05 | 1028320.85 |
| 卖出回购债券支出 | 2983652.10 | 1571078.32 | 9033350.47 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2983652.10 | 1571078.32 | 9033350.47 |
| 其他费用小计 | 238332.09 | 121549.65 | 222342.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45629250.33 | 25147120.80 | 28659770.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45629250.33 | 25147120.80 | 28659770.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45629250.33 | 25147120.80 | 28659770.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 92206.61 | 40599.55 | 96871.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
