会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 871444738.77 | 292952187.53 | 203772967.55 |
| 投资收入 | 649934236.79 | 245213523.25 | 292672462.13 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 649934236.79 | 245213523.25 | 292672462.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 27856617.24 | -15751296.33 | -26324873.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27856617.24 | -15751296.33 | -26324873.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 27856617.24 | -15751296.33 | -26324873.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1785378.36 | 92502.83 | 777429.75 |
| 其他收入小计 | 951945.72 | 384656.30 | 992813.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 129664918.86 | 51008969.69 | 64148240.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 44764915.82 | 15209430.02 | 17706831.86 |
| 基金托管费 | 14921638.53 | 5069809.97 | 5902277.28 |
| 卖出回购债券支出 | 64556635.83 | 28885480.34 | 36668649.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 64556635.83 | 28885480.34 | 36668649.89 |
| 其他费用小计 | 308603.88 | 122053.92 | 233638.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 741779819.91 | 241943217.84 | 139624726.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 741779819.91 | 241943217.84 | 139624726.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 741779819.91 | 241943217.84 | 139624726.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 629447.79 | 153611.66 | 304743.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
