会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 24906168.95 | 11681491.54 | 20833469.35 |
| 投资收入 | 10006556.89 | 6430113.40 | 4292722.10 |
| 投资收入_股息收入 | 634608.49 | 345204.86 | 75449.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9371948.40 | 6084908.54 | 4217272.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 20009664.94 | 12337340.17 | 8962929.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16022524.93 | 10646127.31 | 9780105.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3987140.01 | 1691212.86 | -817175.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16022524.93 | 10646127.31 | 9780105.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3987140.01 | 1691212.86 | -817175.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 25029.10 | 13049.09 | 119560.85 |
| 其他收入小计 | 500201.38 | 453443.73 | 25759.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5314560.75 | 3071575.07 | 2568846.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1833297.94 | 1135245.29 | 859979.68 |
| 基金托管费 | 458324.43 | 283811.34 | 214994.95 |
| 卖出回购债券支出 | 665535.92 | 444644.82 | 288761.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 665535.92 | 444644.82 | 288761.93 |
| 其他费用小计 | 203496.43 | 105382.56 | 242519.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19591608.20 | 8609916.47 | 18264623.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19591608.20 | 8609916.47 | 18264623.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19591608.20 | 8609916.47 | 18264623.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 55458.63 | 37058.27 | 23093.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
