南方和利定开债券A(003936)
南方和利定开债券A(003936)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 3213113.29 | 12662737.58 | 7461749.64 |
| 投资收入 | 1151998.59 | 14880607.39 | 4980784.12 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1151998.59 | 14880607.39 | 4980784.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -552131.97 | -2931406.11 | -68334.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -552131.97 | -2931406.11 | -68334.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -552131.97 | -2931406.11 | -68334.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 704955.21 | 319849.16 | 238235.04 |
| 其他收入小计 | 8.38 | 9.50 | 9.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 756387.95 | 6652037.98 | 2190371.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 282703.15 | 2425424.31 | 1106502.63 |
| 基金托管费 | 80772.33 | 692978.43 | 316143.64 |
| 卖出回购债券支出 | 188210.96 | 3149353.12 | 593121.38 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 188210.96 | 3149353.12 | 593121.38 |
| 其他费用小计 | 195468.31 | 358578.59 | 162600.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2456725.34 | 6010699.60 | 5271377.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2456725.34 | 6010699.60 | 5271377.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2456725.34 | 6010699.60 | 5271377.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 69893.02 | 2025646.94 | 1915173.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
