会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 535651.36 | 5823019.63 | 2906442.96 |
| 投资收入 | 1572067.40 | 2301137.80 | 1275304.36 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1572067.40 | 2301137.80 | 1275304.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 919744.95 | 121000.81 | 23040.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 919744.95 | 121000.81 | 23040.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 919744.95 | 121000.81 | 23040.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 53776.93 | 7567.36 | 3944.88 |
| 其他收入小计 | 161538.57 | 15323.19 | 12714.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 323313.20 | 510489.55 | 286600.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 122492.90 | 161233.82 | 87994.59 |
| 基金托管费 | 37690.08 | 49610.37 | 27075.23 |
| 卖出回购债券支出 | 7817.08 | 50357.99 | 48618.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7817.08 | 50357.99 | 48618.57 |
| 其他费用小计 | 120712.68 | 246338.00 | 122852.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 212338.16 | 5312530.08 | 2619842.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 212338.16 | 5312530.08 | 2619842.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 212338.16 | 5312530.08 | 2619842.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18325.76 | 11575.96 | 6713.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
