会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1128852.71 | 4192648.81 | 1838803.43 |
| 投资收入 | 1009804.08 | 2210037.13 | 1250937.72 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1009804.08 | 2210037.13 | 1250937.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1266.45 | -119303.00 | -652453.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1266.45 | -119303.00 | -652453.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1266.45 | -119303.00 | -652453.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5572.22 | 2502.67 | NaN |
| 其他收入小计 | 24272.03 | 12960.51 | 12374.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 226779.65 | 553396.79 | 303535.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 72577.80 | 150964.02 | 80336.41 |
| 基金托管费 | 22331.66 | 46450.47 | 24718.91 |
| 卖出回购债券支出 | 12995.06 | 109316.44 | 75788.90 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12995.06 | 109316.44 | 75788.90 |
| 其他费用小计 | 117999.76 | 246096.00 | 122634.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 902073.06 | 3639252.02 | 1535268.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 902073.06 | 3639252.02 | 1535268.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 902073.06 | 3639252.02 | 1535268.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2929.48 | 13879.70 | 7302.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
