会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6725024.69 | 2283095.93 | 21653105.50 |
| 投资收入 | 5538067.52 | 6301267.06 | 14692709.55 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5538067.52 | 6301267.06 | 14692709.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1584592.41 | -7862166.40 | -1004867.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1584592.41 | -7862166.40 | -1004867.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1584592.41 | -7862166.40 | -1004867.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 67953.84 | 523.15 | 877.21 |
| 其他收入小计 | 490.68 | 125.67 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1687679.57 | 2821416.25 | 6908562.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 313403.22 | 322453.62 | 639111.92 |
| 基金托管费 | 104467.76 | 107484.58 | 213037.30 |
| 卖出回购债券支出 | 1141112.74 | 2262357.44 | 5612516.29 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1141112.74 | 2262357.44 | 5612516.29 |
| 其他费用小计 | 104915.90 | 104027.54 | 391548.73 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5037345.12 | -538320.32 | 14744542.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5037345.12 | -538320.32 | 14744542.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5037345.12 | -538320.32 | 14744542.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 79317.28 | 80817.86 | 158799.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
