会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27375523.55 | 51108250.76 | 34073908.58 |
| 投资收入 | 28678680.19 | 55974870.99 | 28861899.85 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 28678680.19 | 55974870.99 | 28861899.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10224050.71 | 5589723.36 | 9197722.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10224050.71 | 5589723.36 | 9197722.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10224050.71 | 5589723.36 | 9197722.87 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 245298.59 | 2909261.39 | 1115572.32 |
| 其他收入小计 | NaN | 12.74 | 5.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5252903.63 | 7016520.77 | 3426947.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2250404.95 | 4856302.91 | 2423422.47 |
| 基金托管费 | 750134.90 | 1618767.60 | 807807.46 |
| 卖出回购债券支出 | 2132256.80 | 281803.49 | 64553.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2132256.80 | 281803.49 | 64553.55 |
| 其他费用小计 | 98371.84 | 237200.00 | 118053.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22122619.92 | 44091729.99 | 30646961.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22122619.92 | 44091729.99 | 30646961.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22122619.92 | 44091729.99 | 30646961.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 44236.48 | 16228.03 | 7616.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
