泰达宏利启明混合C(003919)
泰达宏利启明混合C(003919)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
|
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 5435749.15 | 61051753.85 | 18230816.24 |
| 投资收入 | 335678.61 | 12794420.18 | 2440862.28 |
| 投资收入_股息收入 | -269553.53 | 3960568.10 | 767428.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 605232.14 | 8833852.08 | 1673433.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28652134.15 | 18631031.50 | 484442.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28652134.15 | 17343468.01 | 429411.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 1287563.49 | 55031.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28652134.15 | 17343468.01 | 429411.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 1287563.49 | 55031.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 111072.84 | 717842.11 | 310430.75 |
| 其他收入小计 | 0.30 | 106939.65 | 98.30 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 872453.28 | 4018283.00 | 1874851.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 321548.14 | 2724575.35 | 1202313.55 |
| 基金托管费 | 53591.36 | 454096.01 | 200385.65 |
| 卖出回购债券支出 | 12452.73 | 289488.62 | 253359.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12452.73 | 289488.62 | 253359.69 |
| 其他费用小计 | 161598.36 | 241371.47 | 90394.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4563295.87 | 57033470.85 | 16355964.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4563295.87 | 57033470.85 | 16355964.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4563295.87 | 57033470.85 | 16355964.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17647.72 | 5266423.46 | 5243143.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
