泰达宏利启泽混合A(003916)
泰达宏利启泽混合A(003916)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
|
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 4045536.92 | 60538577.31 | 19507217.95 |
| 投资收入 | 692544.60 | 13330118.17 | 3232574.20 |
| 投资收入_股息收入 | -256471.29 | 3963716.44 | 768113.60 |
| 投资收入_债券利息收入 | 949015.89 | 9366401.73 | 2464460.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26903967.72 | 16853467.37 | 445563.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26903967.72 | 17452749.52 | 429513.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -599282.15 | 16050.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26903967.72 | 17452749.52 | 429513.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -599282.15 | 16050.04 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 140301.63 | 1277147.21 | 238251.95 |
| 其他收入小计 | 81.58 | 106896.68 | 95.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 889120.60 | 4725669.54 | 2018656.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 334486.57 | 2772651.19 | 1202591.16 |
| 基金托管费 | 55747.71 | 462108.62 | 200431.89 |
| 卖出回购债券支出 | 26956.88 | 953046.19 | 396951.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 26956.88 | 953046.19 | 396951.11 |
| 其他费用小计 | 165493.98 | 241519.14 | 89551.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3156416.32 | 55812907.77 | 17488561.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3156416.32 | 55812907.77 | 17488561.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3156416.32 | 55812907.77 | 17488561.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26181.99 | 5443126.80 | 4998263.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
