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泰达宏利启泽混合A(003916)

泰达宏利启泽混合A(003916)经营业绩

会计年度

项目 17年年度 17年中期
基金收入4045536.9260538577.3119507217.95
投资收入692544.6013330118.173232574.20
投资收入_股息收入-256471.293963716.44768113.60
投资收入_债券利息收入949015.899366401.732464460.60
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入26903967.7216853467.37445563.27
证券_股票买卖价差收入26903967.7217452749.52429513.23
证券_债券买卖价差收入NaN-599282.1516050.04
证券_股票买卖价差收入26903967.7217452749.52429513.23
证券_债券买卖价差收入NaN-599282.1516050.04
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入140301.631277147.21238251.95
其他收入小计81.58106896.6895.79
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用889120.604725669.542018656.18
基金管理费及业绩报酬334486.572772651.191202591.16
基金托管费55747.71462108.62200431.89
卖出回购债券支出26956.88953046.19396951.11
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出26956.88953046.19396951.11
其他费用小计165493.98241519.1489551.12
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益3156416.3255812907.7717488561.77
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益3156416.3255812907.7717488561.77
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩3156416.3255812907.7717488561.77
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息26181.995443126.804998263.27
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元