泰达宏利启迪混合A(003914)
泰达宏利启迪混合A(003914)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
|
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 5202411.75 | 60639758.52 | 18184771.43 |
| 投资收入 | 162002.34 | 12283445.37 | 2380543.48 |
| 投资收入_股息收入 | -265967.73 | 3964989.12 | 767686.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 427970.07 | 8318456.25 | 1612857.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 29427213.94 | 17892749.23 | 453413.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29427213.94 | 16523479.46 | 398382.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 1369269.77 | 55031.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29427213.94 | 16523479.46 | 398382.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 1369269.77 | 55031.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 162501.85 | 888270.44 | 293798.16 |
| 其他收入小计 | 0.30 | 106926.17 | 121.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 883639.28 | 4006808.81 | 1872881.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 321593.86 | 2722279.41 | 1202408.95 |
| 基金托管费 | 53598.92 | 453713.25 | 200401.49 |
| 卖出回购债券支出 | 17395.27 | 285539.38 | 251667.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 17395.27 | 285539.38 | 251667.66 |
| 其他费用小计 | 161798.36 | 242199.08 | 90031.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4318772.47 | 56632949.71 | 16311890.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4318772.47 | 56632949.71 | 16311890.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4318772.47 | 56632949.71 | 16311890.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 19756.72 | 5266617.76 | 5242763.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
