会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 980155.71 | 24286496.65 | 12622126.67 |
| 投资收入 | 1835644.66 | 3225062.23 | 2553033.41 |
| 投资收入_股息收入 | 807669.27 | 545414.71 | 493150.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1027975.39 | 2679647.52 | 2059882.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3221706.65 | 20411841.00 | 13106963.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3511106.33 | 19303620.47 | 12013113.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -289399.68 | 1108220.53 | 1093850.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3511106.33 | 19303620.47 | 12013113.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -289399.68 | 1108220.53 | 1093850.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 32025.00 | 449380.32 | 82925.54 |
| 其他收入小计 | 714.71 | 108154.09 | 4690.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1138171.56 | 2508741.40 | 1659414.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 346403.06 | 976474.51 | 632716.46 |
| 基金托管费 | 57733.86 | 162745.76 | 105452.73 |
| 卖出回购债券支出 | 231.33 | 17376.07 | 17376.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 231.33 | 17376.07 | 17376.07 |
| 其他费用小计 | 97285.96 | 219113.40 | 109337.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -158015.85 | 21777755.25 | 10962711.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -158015.85 | 21777755.25 | 10962711.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -158015.85 | 21777755.25 | 10962711.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39768.39 | 159129.31 | 79071.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
