华夏新锦图混合A(003906)
华夏新锦图混合A(003906)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -2291841.75 | 22568828.13 | 7111142.51 |
| 投资收入 | 446458.77 | 3503971.69 | 1968658.85 |
| 投资收入_股息收入 | 13101.08 | 1104660.71 | 133953.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 433357.69 | 2399310.98 | 1834705.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -129918.28 | 12808334.62 | -220884.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 139262.86 | 12918777.81 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -269181.14 | -110443.19 | -220884.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 139262.86 | 12918777.81 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -269181.14 | -110443.19 | -220884.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22650.57 | 1091886.36 | 1069101.44 |
| 其他收入小计 | 264033.71 | 510276.24 | 505312.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1046879.33 | 2792784.71 | 1042502.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 320115.42 | 1273726.56 | 621943.59 |
| 基金托管费 | 53352.56 | 212287.72 | 103657.26 |
| 卖出回购债券支出 | 24302.40 | 115807.48 | 89659.68 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 24302.40 | 115807.48 | 89659.68 |
| 其他费用小计 | 85228.79 | 156508.88 | 85452.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3338721.08 | 19776043.42 | 6068640.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3338721.08 | 19776043.42 | 6068640.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3338721.08 | 19776043.42 | 6068640.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32897.49 | 172650.92 | 136655.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
