德邦锐璟债券C(003903)
德邦锐璟债券C(003903)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 19410350.04 | 12391048.28 | 8472184.49 |
| 投资收入 | 10436983.03 | 18201890.19 | 6826384.74 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 10436983.03 | 18201890.19 | 6826384.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 109072.75 | 598667.39 | 205880.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 109072.75 | 598667.39 | 205880.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 109072.75 | 598667.39 | 205880.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 81456.79 | 544787.18 | 474832.02 |
| 其他收入小计 | 27.39 | 32.11 | 1.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2365704.45 | 4633444.90 | 1542161.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 641164.44 | 1421787.47 | 650628.16 |
| 基金托管费 | 213721.42 | 473929.18 | 216876.06 |
| 卖出回购债券支出 | 1264963.32 | 2200453.04 | 411925.97 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1264963.32 | 2200453.04 | 411925.97 |
| 其他费用小计 | 218223.59 | 526717.35 | 254947.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17044645.59 | 7757603.38 | 6930022.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17044645.59 | 7757603.38 | 6930022.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17044645.59 | 7757603.38 | 6930022.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 55075.28 | 1642446.21 | 1612559.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
