会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 90477993.89 | 39018634.94 | 103070789.97 |
投资收入 | 26414077.90 | 13263610.69 | 20898094.09 |
投资收入_股息收入 | 1958760.41 | 1514069.02 | 3007782.48 |
投资收入_债券利息收入 | 24455317.49 | 11749541.67 | 17890311.61 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 67706570.96 | 32934004.91 | 60113278.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 73341926.86 | 35386393.39 | 59654350.61 |
证券_债券买卖价差收入 | -5635355.90 | -2452388.48 | 458928.24 |
证券_股票买卖价差收入 | 73341926.86 | 35386393.39 | 59654350.61 |
证券_债券买卖价差收入 | -5635355.90 | -2452388.48 | 458928.24 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1320701.61 | 568205.07 | 29077.28 |
其他收入小计 | 4842.31 | 2482.26 | 1.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8722205.05 | 4350627.67 | 7838869.84 |
基金管理费及业绩报酬 | 5491620.93 | 2434269.87 | 2930226.63 |
基金托管费 | 915270.22 | 405711.68 | 488371.13 |
卖出回购债券支出 | 1007503.26 | 980605.97 | 3472491.69 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1007503.26 | 980605.97 | 3472491.69 |
其他费用小计 | 228403.10 | 117082.53 | 216814.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 81755788.84 | 34668007.27 | 95231920.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 81755788.84 | 34668007.27 | 95231920.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 81755788.84 | 34668007.27 | 95231920.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 272373.28 | 171370.41 | 229594.27 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |