会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 52047411.45 | 35825510.64 | 53502761.37 |
投资收入 | 44412713.23 | 31925351.02 | 65584741.39 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 44412713.23 | 31925351.02 | 65584741.39 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1929774.02 | -1505560.23 | -4320591.34 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1929774.02 | -1505560.23 | -4320591.34 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1929774.02 | -1505560.23 | -4320591.34 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 31183.99 | 28924.94 | 11162.47 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9340689.55 | 7161256.46 | 11929342.66 |
基金管理费及业绩报酬 | 3745112.06 | 2517783.65 | 5139442.40 |
基金托管费 | 1248370.71 | 839261.22 | 1713147.49 |
卖出回购债券支出 | 4057017.81 | 3654077.76 | 4747419.95 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4057017.81 | 3654077.76 | 4747419.95 |
其他费用小计 | 252085.38 | 125392.09 | 264444.15 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 42706721.90 | 28664254.18 | 41573418.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 42706721.90 | 28664254.18 | 41573418.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 42706721.90 | 28664254.18 | 41573418.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 61540.90 | 50929.09 | 40679.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |