会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 48448949.73 | 80766187.22 | 75529236.23 |
投资收入 | 2017416.57 | 830741.76 | 577362.44 |
投资收入_股息收入 | 1983621.30 | 830570.19 | 576182.55 |
投资收入_债券利息收入 | 33795.27 | 171.57 | 1179.89 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 29195547.64 | 32236577.14 | 56571914.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 29499304.71 | 32556914.95 | 55734647.20 |
证券_债券买卖价差收入 | -303757.07 | -320337.81 | 837267.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 29499304.71 | 32556914.95 | 55734647.20 |
证券_债券买卖价差收入 | -303757.07 | -320337.81 | 837267.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 460193.51 | 140602.46 | 178683.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7139518.55 | 1501211.58 | 2234915.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 2665853.42 | 677830.04 | 898727.05 |
基金托管费 | 444308.95 | 112971.65 | 149787.77 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 222167.86 | 104752.21 | 170047.77 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 41309431.18 | 79264975.64 | 73294320.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 41309431.18 | 79264975.64 | 73294320.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 41309431.18 | 79264975.64 | 73294320.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 138114.55 | 33422.10 | 74215.95 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |