会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13398601.85 | 15344860.89 | 35487817.10 |
| 投资收入 | 3614340.42 | 2831605.69 | 7222793.53 |
| 投资收入_股息收入 | 80043.33 | 4614.97 | 455753.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3534297.09 | 2826990.72 | 6767040.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 21328393.13 | 23091988.70 | 19865613.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 21542259.98 | 23047903.16 | 16610493.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -213866.85 | 44085.54 | 3255120.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 21542259.98 | 23047903.16 | 16610493.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -213866.85 | 44085.54 | 3255120.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 118540.19 | 113550.74 | 176623.72 |
| 其他收入小计 | 222919.37 | 215208.18 | 102007.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2672707.91 | 2042336.51 | 4484657.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1283605.45 | 1014273.48 | 2513589.79 |
| 基金托管费 | 240676.02 | 190176.29 | 471298.12 |
| 卖出回购债券支出 | 13567.18 | 7214.73 | 146127.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13567.18 | 7214.73 | 146127.66 |
| 其他费用小计 | 191258.90 | 106774.50 | 212491.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10725893.94 | 13302524.38 | 31003159.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10725893.94 | 13302524.38 | 31003159.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10725893.94 | 13302524.38 | 31003159.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 63563.15 | 51759.27 | 97220.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
