会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 793424787.87 | 371579954.01 | 797377174.87 |
| 投资收入 | 251576772.29 | 125899701.11 | 294420774.35 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 251576772.29 | 125899701.11 | 294420774.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3598941.08 | -61790.16 | -7315281.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3598941.08 | -61790.16 | -7315281.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3598941.08 | -61790.16 | -7315281.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 182300860.21 | 76442289.88 | 155288046.47 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 31772.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 94167181.44 | 41915412.51 | 115075549.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 54413253.62 | 25211338.00 | 54681511.08 |
| 基金托管费 | 14319277.30 | 6634562.65 | 14389871.22 |
| 卖出回购债券支出 | 20726777.93 | 7831747.71 | 40713056.35 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 20726777.93 | 7831747.71 | 40713056.35 |
| 其他费用小计 | 276720.00 | 147051.73 | 297200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 699257606.43 | 329664541.50 | 682301625.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 699257606.43 | 329664541.50 | 682301625.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 699257606.43 | 329664541.50 | 682301625.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 363146096.45 | 169299753.18 | 352538573.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
