会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27230486.68 | 11777514.05 | -23837110.00 |
| 投资收入 | 20965081.13 | 9979406.56 | 20537938.10 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 20965081.13 | 9979406.56 | 20537938.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1013976.17 | -968064.39 | -40666392.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1013976.17 | -968064.39 | -40666392.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1013976.17 | -968064.39 | -40666392.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 78509.71 |
| 其他收入小计 | 57.93 | 35.74 | 22.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4236566.42 | 2072452.70 | 3564241.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1519986.27 | 744210.94 | 1583653.69 |
| 基金托管费 | 506662.13 | 248070.34 | 527884.61 |
| 卖出回购债券支出 | 1988180.37 | 970039.97 | 1221889.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1988180.37 | 970039.97 | 1221889.45 |
| 其他费用小计 | 202080.00 | 100302.86 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22993920.26 | 9705061.35 | -27401351.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22993920.26 | 9705061.35 | -27401351.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22993920.26 | 9705061.35 | -27401351.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28102.41 | 15066.54 | 41381.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
