会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 70212946.87 | 34603795.85 | 140202753.64 |
| 投资收入 | 2257919.66 | 1584568.21 | 3236142.76 |
| 投资收入_股息收入 | 2169396.63 | 1538612.25 | 2748883.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 88523.03 | 45955.96 | 487259.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 53397019.83 | 23661311.61 | 152810308.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53392474.51 | 23661284.01 | 152985353.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4545.32 | 27.60 | -175045.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53392474.51 | 23661284.01 | 152985353.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4545.32 | 27.60 | -175045.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 229657.69 | 55679.52 | 253322.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8553263.39 | 3091087.67 | 10942719.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3948435.82 | 1526514.06 | 5477694.44 |
| 基金托管费 | 658072.64 | 254419.03 | 912949.06 |
| 卖出回购债券支出 | 2449.70 | 195.13 | 382.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2449.70 | 195.13 | 382.34 |
| 其他费用小计 | 212704.00 | 105638.45 | 212684.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 61659683.48 | 31512708.18 | 129260033.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 61659683.48 | 31512708.18 | 129260033.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 61659683.48 | 31512708.18 | 129260033.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 137500.32 | 55597.32 | 162935.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
