会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46833434.60 | 30026709.66 | 107825990.24 |
| 投资收入 | 26567296.15 | 12709602.55 | 14273282.80 |
| 投资收入_股息收入 | 3138535.26 | 1729591.71 | 1270697.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 23428760.89 | 10980010.84 | 13002585.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38929714.03 | 19782823.16 | 70440777.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38813152.90 | 20301210.03 | 69063803.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 116561.13 | -518386.87 | 1376974.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38813152.90 | 20301210.03 | 69063803.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 116561.13 | -518386.87 | 1376974.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 99655.26 | 78372.12 | 339458.72 |
| 其他收入小计 | 185709.26 | 153692.44 | 197329.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9750541.75 | 5029545.53 | 6686285.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4351123.93 | 2013558.21 | 2816696.20 |
| 基金托管费 | 1450374.59 | 671186.03 | 938898.64 |
| 卖出回购债券支出 | 1493832.09 | 1216258.91 | 810106.29 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1493832.09 | 1216258.91 | 810106.29 |
| 其他费用小计 | 228048.16 | 114276.13 | 235640.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37082892.85 | 24997164.13 | 101139704.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37082892.85 | 24997164.13 | 101139704.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37082892.85 | 24997164.13 | 101139704.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 158931.11 | 67320.61 | 203397.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
