会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 306273334.80 | 139706452.66 | 119546047.68 |
| 投资收入 | 221307186.79 | 97610182.63 | 178690772.80 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 221307186.79 | 97610182.63 | 178690772.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6490417.18 | -2521865.33 | -19820101.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6490417.18 | -2521865.33 | -19820101.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6490417.18 | -2521865.33 | -19820101.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 247820.70 | 27495.22 | 113252.74 |
| 其他收入小计 | 548924.29 | 233675.51 | 1767985.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35802358.82 | 16878044.15 | 38478578.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13555180.54 | 5860201.12 | 10078902.55 |
| 基金托管费 | 4518393.43 | 1953400.32 | 3359634.06 |
| 卖出回购债券支出 | 14831420.01 | 7830105.11 | 21857961.16 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 14831420.01 | 7830105.11 | 21857961.16 |
| 其他费用小计 | 304530.74 | 149287.37 | 333107.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 270470975.98 | 122828408.51 | 81067469.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 270470975.98 | 122828408.51 | 81067469.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 270470975.98 | 122828408.51 | 81067469.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 135865.13 | 59162.44 | 315077.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
