会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -3533653.17 | -4304001.10 | 36796917.55 |
投资收入 | 17047599.90 | 8189557.85 | 12136086.65 |
投资收入_股息收入 | 732494.69 | 663169.40 | 2210334.60 |
投资收入_债券利息收入 | 16315105.21 | 7526388.45 | 9925752.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -24377512.21 | -14114522.69 | 22361632.46 |
证券_股票买卖价差收入 | -20154446.13 | -12772413.67 | 23326279.70 |
证券_债券买卖价差收入 | -4223066.08 | -1342109.02 | -964647.24 |
证券_股票买卖价差收入 | -20154446.13 | -12772413.67 | 23326279.70 |
证券_债券买卖价差收入 | -4223066.08 | -1342109.02 | -964647.24 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2816101.49 | 1709116.21 | 2433145.55 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 82.96 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5551219.69 | 3085483.87 | 6306673.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 3374126.03 | 1682099.58 | 3304676.85 |
基金托管费 | 927884.61 | 462577.35 | 908786.24 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 944.30 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 944.30 |
其他费用小计 | 184315.00 | 95134.96 | 161158.96 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -9084872.86 | -7389484.97 | 30490243.94 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -9084872.86 | -7389484.97 | 30490243.94 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -9084872.86 | -7389484.97 | 30490243.94 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 536995.38 | 135568.67 | 310700.20 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |