会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 24856149.28 | 20480144.87 | 39440290.02 |
| 投资收入 | 4701746.54 | 2679236.88 | 5369353.67 |
| 投资收入_股息收入 | 264252.27 | 72187.27 | 200248.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4437494.27 | 2607049.61 | 5169105.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14947441.23 | 7728774.73 | 35302970.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16669520.10 | 9346153.60 | 36039044.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1722078.87 | -1617378.87 | -736074.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 16669520.10 | 9346153.60 | 36039044.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1722078.87 | -1617378.87 | -736074.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 425734.26 | 421523.29 | 1221654.01 |
| 其他收入小计 | 3346.97 | 1117.06 | 228453.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2704817.60 | 1681731.41 | 5629753.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1456743.26 | 831211.22 | 2222771.18 |
| 基金托管费 | 242790.54 | 138535.16 | 370461.88 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 434660.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 434660.36 |
| 其他费用小计 | 221262.74 | 110867.89 | 247318.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22151331.68 | 18798413.46 | 33810536.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22151331.68 | 18798413.46 | 33810536.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22151331.68 | 18798413.46 | 33810536.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 242913.34 | 130592.57 | 755287.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
