会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46574888.44 | -60268.95 | 130201262.39 |
| 投资收入 | 12970547.01 | 6671843.22 | 17631215.48 |
| 投资收入_股息收入 | 951477.87 | 635707.55 | 2259948.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12019069.14 | 6036135.67 | 15371266.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 53996734.19 | 15045350.64 | 105984564.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53815728.81 | 15409797.19 | 105202736.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 181005.38 | -364446.55 | 781827.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53815728.81 | 15409797.19 | 105202736.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 181005.38 | -364446.55 | 781827.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 630259.53 | 251987.87 | 908987.37 |
| 其他收入小计 | 136771.85 | 130764.81 | 33242.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9318278.15 | 4368054.53 | 10592541.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3361508.47 | 1611243.19 | 3761694.95 |
| 基金托管费 | 560251.41 | 268540.53 | 626949.19 |
| 卖出回购债券支出 | 1029735.35 | 722218.54 | 1655329.04 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1029735.35 | 722218.54 | 1655329.04 |
| 其他费用小计 | 217704.80 | 107962.21 | 216623.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37256610.29 | -4428323.48 | 119608720.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37256610.29 | -4428323.48 | 119608720.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37256610.29 | -4428323.48 | 119608720.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 169643.54 | 77409.75 | 188269.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
