会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 40179384.13 | 19711014.74 | 92345257.85 |
投资收入 | 15298100.14 | 7530646.36 | 15939823.32 |
投资收入_股息收入 | 2137636.66 | 870831.97 | 2110446.01 |
投资收入_债券利息收入 | 13160463.48 | 6659814.39 | 13829377.31 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 38358318.99 | 23980000.31 | 56026980.24 |
证券_股票买卖价差收入 | 38603491.32 | 24913428.44 | 54236505.87 |
证券_债券买卖价差收入 | -245172.33 | -933428.13 | 1790474.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 38603491.32 | 24913428.44 | 54236505.87 |
证券_债券买卖价差收入 | -245172.33 | -933428.13 | 1790474.37 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 408604.77 | 140372.02 | 497777.41 |
其他收入小计 | 14469.37 | 10358.99 | 56188.92 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4716386.37 | 2363721.83 | 5935919.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 3307780.88 | 1652770.99 | 3057757.42 |
基金托管费 | 551296.88 | 275461.88 | 509626.08 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 1225117.01 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 1225117.01 |
其他费用小计 | 197200.00 | 97943.16 | 197200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 35462997.76 | 17347292.91 | 86409338.51 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 35462997.76 | 17347292.91 | 86409338.51 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 35462997.76 | 17347292.91 | 86409338.51 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 131089.07 | 62018.96 | 142966.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |