会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 47205824.64 | 19324901.99 | 85976219.37 |
| 投资收入 | 14736937.43 | 6573616.83 | 14189984.45 |
| 投资收入_股息收入 | 1092892.23 | 712371.44 | 2473535.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13644045.20 | 5861245.39 | 11716448.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 46248145.05 | 22152897.99 | 62429771.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48263474.94 | 23121045.52 | 62340715.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2015329.89 | -968147.53 | 89056.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48263474.94 | 23121045.52 | 62340715.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2015329.89 | -968147.53 | 89056.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 40498.28 | 18618.93 | 25624.23 |
| 其他收入小计 | 93097.14 | 4312.89 | 1597.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8191743.98 | 3447212.86 | 6114096.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3270792.88 | 1372917.62 | 2933023.17 |
| 基金托管费 | 934512.26 | 392262.21 | 838006.55 |
| 卖出回购债券支出 | 249362.17 | 142951.01 | 645302.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 249362.17 | 142951.01 | 645302.69 |
| 其他费用小计 | 273562.81 | 135569.04 | 255059.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 39014080.66 | 15877689.13 | 79862122.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 39014080.66 | 15877689.13 | 79862122.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 39014080.66 | 15877689.13 | 79862122.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 176139.54 | 102438.21 | 133801.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
