会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25753122.80 | 10236175.71 | 11328304.47 |
| 投资收入 | 19811966.99 | 9619361.27 | 17626685.64 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 19811966.99 | 9619361.27 | 17626685.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1875820.74 | -631670.67 | -6275938.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1875820.74 | -631670.67 | -6275938.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1875820.74 | -631670.67 | -6275938.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 104904.33 | 104904.33 | 686070.80 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4492752.77 | 1846751.82 | 2246734.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1481315.61 | 724998.95 | 1460832.03 |
| 基金托管费 | 493771.85 | 241666.28 | 486944.00 |
| 卖出回购债券支出 | 2266608.06 | 752536.93 | 45526.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2266608.06 | 752536.93 | 45526.03 |
| 其他费用小计 | 223207.74 | 112036.24 | 224286.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21260370.03 | 8389423.89 | 9081569.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21260370.03 | 8389423.89 | 9081569.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21260370.03 | 8389423.89 | 9081569.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22857.73 | 14155.38 | 113698.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
